PRIMA – Kapitalaufbau Total Return

Ihr professionell verwaltetes ETF-Portfolio

 

Verbinden Sie die Kostenvorteile reiner Indexfonds
mit dem Komfort einer echten Vermögensverwaltung

Breit gestreut, aktiv und kostengünstig gemanagt

PRIMA – Kapitalaufbau Total Return funktioniert wie eine auf viele Anlagen verteilte Vermögensverwaltung. Der Dachfonds investiert in Fonds anderer Fondsgesellschaften. Je nach Marktlage werden dabei Anteile an Aktienfonds, Anleihenfonds, Rohstoff- oder Immobilienfonds gekauft. Konkret wird in kostengünstige börsengehandelte Fonds – sogenannte Exchange Traded Funds (ETF) – investiert, die internationale Wertpapierindizes abbilden. Ziel ist ein langfristig attraktiver Gesamtertrag (Total Return) aller ausgewählten Zielfonds bei reduzierten Preisschwankungen.

ETF, aber welche?

Exchange Traded Funds erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Kein Wunder, klingt es doch einfach, mit nur einem ETF in einen ganzen Markt zu investieren. Märkte und Indizes steigen jedoch nicht nur an, auch scharfe Kurskorrekturen sind möglich. Die Stärke der ETFs ist daher zugleich ihre größte Schwäche, denn ETFs folgen immer nur ihrem Index, egal ob dieser steigt oder fällt.

Das Beste aus zwei Welten: passiv und aktiv in einem

PRIMA – Kapitalaufbau Total Return bietet eine ganzheitliche Anlagelösung für Anleger, die von den Entwicklungen an den globalen Finanzmärkten profitieren wollen, ihr Portfolio aber nicht permanent selbst überwachen können. Mit Hilfe eines eigens entwickelten Investmentmodells werden systematisch die Trends von mehr als 100 Indizes analysiert und bewertet. Auf dieser Basis wählt und gewichtet der Fondsmanager kontinuierlich die aussichtsreichsten Investitionen. Die Aktien(fonds)quote des Dachfonds liegt zwischen 51 und 100 Prozent.

Nachhaltig investieren

PRIMA – Kapitalaufbau wählt ETFs aus, deren zugrundeliegende Indizes ökologische, soziale und geschäftsethische Faktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen. Unternehmen aus diesen Indizes erfüllen überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsstandards, etwa beim Schutz natürlicher Ressourcen, im Kampf gegen den Klimawandel, in der Achtung von Arbeits- und Menschenrechten oder in ihrem Einsatz für Transparenz und gegen Korruption.

 

Fondsdetails

AnlagekategorieVermögensverwaltender ETF-Dachfonds
Anteilsklasse AWKN: A1W0ND | ISIN: LU0944781540
Anteilsklasse IWKN: A1W0NF | ISIN: LU0944781896
Anteilsklasse RWKN: A1W0NE | ISIN: LU0944781623
AnlagezielMittel- bis langfristig attraktive Rendite bei moderaten Wertschwankungen
AktienuniversumGlobale Aktien-, Anleihen-, Rohstoff- und Immobilienmärkte sowie Währungen
FondsmanagerStarCapital AG
Fondsvolumen7,07 Mio. €
FondswährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttend
Ausgabeaufschlagbis zu 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.Klasse A: 1,60%
Klasse I: 0,60%
Klasse R: 1,90%
Verwahrstellenvergütung p.a.bis zu 0,04%
Performance Fee: (High-Watermark)Klasse A: Bis zu 10%
Klasse I: Keine
Klasse R: Keine

Wertentwicklung

Wertentwicklung nach Perioden (Stand: 11.06.2021)

Zeitraum1 MonatYTD1 Jahr3 Jahreseit Auflageseit Auflage p.a.
Fonds0,63%4,39%9,25%10,54%61,77%6,40%
Vergleichsindex------
Outperformance------

Wertentwicklung nach Jahren (%)

MODELLRECHNUNG: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50​ EUR (5,00%​) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahreseit Auflegung
Volatilität9,76%15,22%14,23%
Sharpe-Ratio1,010,250,47
Maximum Drawdown-5,08%-28,33%-28,33%

Zeiträume der Kennzahlen
1 Jahr: 11.06.2020 - 11.06.2021
3 Jahre: 11.06.2018 - 11.06.2021
seit Auflegung: 09.09.2013 - 11.06.2021

Vermögensaufteilung (11.06.2021)

Länder (11.06.2021)

Branchen (11.06.2021)

Top-5-Holdings (11.06.2021)

ISHARES MSCI EUROPE SRI17,00 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF16,10 %
Kasse + Sonstige13,70 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI10,70 %
ISHARES € CORP BOND 0-3YR ESG9,30 %

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Ihr Berater berät Sie vor Ort und klärt mit Ihnen alle offenen Fragen zu Ihrer Investition in PRIMA Fonds. Mit unseren Beratern stehen wir in stetigem und direktem Austausch, um Ihnen einen erstklassigen Service zu bieten!

Vorteile und Risiken

Vorteile einer Anlage im
PRIMA – Kapitalaufbau Total Return

  • professionell gemanagte Anlage in kostengünstigen ETFs
  • regelbasierter Investmentprozess (Trendfolgesystem)
  • breite Streuung der Vermögensklassen (Aktien, Anleihen usw.) und Anlageregionen
  • Auswahl nachhaltiger Indizes

Risiken einer Anlage im
PRIMA – Kapitalaufbau Total Return

  • Wertschwankungen des Fonds aufgrund von Kursschwankungen der weltweiten Finanzmärkte
  • Wertverlust durch ungünstige Allokationsentscheidungen
  • Wechselkursschwankungen in fremder Währung notierter Wertpapiere des Portfolios
  • Wertverlust durch den Einsatz von Derivaten

Wichtige Hinweise: Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen ,ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen können kostenlos bei der PRIMA Fonds Service GmbH, Engelplatz 59-61,63897 Miltenberg, Tel.+49 (0)9371- 94867 240, info@primafonds.com angefordert sowie unter www.primafonds.com heruntergeladen werden. Beratungsleistungen werden von der PRIMA Fonds Service GmbH nicht erbracht. Die Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Vor dem Kauf sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Beratung durch Steuer-, Rechts- und oder Anlageberater erfolgen. Alle Angaben zur Wertentwicklung  folgen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, der BVI-Methode und berücksichtigen alle laufenden Kosten des Fonds ohne den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten, die auf Anlegerebene anfallen können (z.B. Depotkosten), werden nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit, simuliert oder tatsachlich realisiert, sind kein verlässlicher Indikator  für die künftige Wertentwicklung. Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Marktwert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. ln der Vergangenheit erzielte Renditen und Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für die Zukunft; in manchen Fällen können Verluste den ursprünglich investierten Betrag übersteigen. Bei Anlagen in Auslandsmärkten können Wechselkursschwankungen den Gewinn beeinflussen. Soweit gesetzlich zulässig, wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die angegebenen Ergebnisse und Ertragsprognosen erreicht werden. Soweit gesetzlich zulässig, wird ebenfalls keine Gewähr dafür übernommen, dass alle Annahmen, die für die Erreichung der Ergebnisse oder Ertragsprognosen relevant  sind, berücksichtigt  oder erwähnt  worden sind. Die verwendeten Daten stammen aus öffentlich  zugänglichen Quellen, die als verlässlich angesehen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen oder jeglicher Bedingungen eines zukünftigen Geschäftsangebots unter den hier genannten Voraussetzungen kann keine Gewähr übernommen  werden, und weder die Weitergabe dieser Präsentation noch die Zurverfügungstellung weiterer Materialien begründet irgendwelche Aufklärungs- und Informationspflichten außerhalb der investmentrechtlichen Vorschriften. Insbesondere besteht keine Verpflichtung, Angaben, die sich ex post als falsch herausstellen, zu korrigieren. Die Verbreitung der vorliegenden Informationen  sowie das Angebot der hier genannten Investmentanteile ist in vielen Ländern unzulässig, sofern nicht von der Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens eine Anzeige bei den örtlichen Aufsichtsbehörden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den örtlichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde. Soweit eine solche Anzeige/Genehmigung nicht vorliegt, sind die hier enthaltenen Informationen nicht als Angebot zum Erwerb von Investmentanteilen zu verstehen. Bitte nehmen Sie gegebenenfalls mit einer örtlichen Vertriebsstelle Verbindung auf. Dieses Produkt kann nicht von US-Personen erworben werden.